| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 5 734.00 | 428.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 210.00 | 32 685.00 | 10 525.00 | 43 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 318.00 | 26 072.00 | 6 246.00 | 32 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 849.00 | 64 491.00 | 17 357.00 | 81 849.00 |
BT Marchandises | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
BZ Autres créances | 246 759.00 | | 246 759.00 | 246 759.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 002.00 | | 453 002.00 | 453 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 851.00 | 64 491.00 | 470 360.00 | 534 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DL TOTAL (I) | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
FD Production vendue biens | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
FG Production vendue services | 873 573.00 | | 873 573.00 | 873 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 709.00 | | 944 709.00 | 944 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 700.00 | | | 1 040 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 896.00 | | | 918 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 737.00 | | 12 112.00 | 69 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | | 12 112.00 | 63 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 500.00 | 7 992.00 | | 56 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 400.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 166.00 | 7 592.00 | | 51 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -241.00 | -241.00 | | -241.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 183 615.00 | 183 615.00 | | 183 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 660.00 | 400 501.00 | 159.00 | 400 660.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |