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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 8 403.00 | 1 116.00 | 9 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919.00 | 8 603.00 | 2 316.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 015.00 | 1 169.00 | 46 846.00 | 48 015.00 |
BZ Autres créances | 1 076 275.00 | | 1 076 275.00 | 1 076 275.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 675.00 | 1 169.00 | 1 123 506.00 | 1 124 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 594.00 | 9 771.00 | 1 125 822.00 | 1 135 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 977.00 | | | -58 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
DL TOTAL (I) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 048.00 | | | 875 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 496.00 | | | 1 103 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 822.00 | | | 1 125 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 496.00 | | | 1 103 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 830 819.00 | | 830 819.00 | 830 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 916.00 | | 830 916.00 | 830 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 516.00 | | | 851 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 051.00 | | | 782 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 108.00 | | 1 445.00 | 16 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 10 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 9 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | 1 445.00 | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780.00 | 700.00 | 1 077.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 700.00 | 1 077.00 | 8 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | 16 262.00 | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 14 869.00 | 16 262.00 | 13 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | 16 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 960 988.00 | | | 960 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VI Groupe et associés | 875 048.00 | 875 048.00 | | 875 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 391.00 | 1 124 123.00 | 1 268.00 | 1 125 391.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 496.00 | 1 103 496.00 | | 1 103 496.00 |