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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 10 441.00 | 9 856.00 | 20 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 697.00 | 10 841.00 | 10 856.00 | 21 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 494.00 | 4 726.00 | 38 768.00 | 43 494.00 |
BZ Autres créances | 293 679.00 | | 293 679.00 | 293 679.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 168.00 | 4 726.00 | 334 443.00 | 339 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 866.00 | 15 567.00 | 345 298.00 | 360 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 364.00 | | | 278 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 298.00 | | | 345 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 959 292.00 | | 959 292.00 | 959 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 307.00 | | 959 307.00 | 959 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 099.00 | | | 980 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 764.00 | | | 927 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 564.00 | | 10 133.00 | 11 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | 10 133.00 | 10 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 1 573.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 1 573.00 | | 8 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 617.00 | 19 531.00 | 14 648.00 | 8 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 877.00 | 3 348.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 877.00 | 3 348.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | 20 408.00 | 17 996.00 | 16 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 3 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 428.00 | 27 010.00 | 83 418.00 | 110 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VP Divers | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 172.00 | 335 579.00 | 2 593.00 | 338 172.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 364.00 | 194 946.00 | 83 418.00 | 278 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
ZE Dividendes | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |