| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 8 869.00 | 1 295.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 564.00 | 9 269.00 | 2 295.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 501.00 | 7 196.00 | 37 305.00 | 44 501.00 |
BZ Autres créances | 1 386 973.00 | | 1 386 973.00 | 1 386 973.00 |
CF Disponibilités | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 905.00 | 7 196.00 | 1 442 709.00 | 1 449 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 469.00 | 16 465.00 | 1 445 004.00 | 1 461 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
DL TOTAL (I) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
DP Provisions pour risques | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 842.00 | | | 1 068 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 085.00 | | | 1 339 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 004.00 | | | 1 445 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 972 594.00 | | 972 594.00 | 972 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 691.00 | | 972 691.00 | 972 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 553.00 | | | 1 001 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 352.00 | | | 905 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919.00 | | 645.00 | 10 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | | 645.00 | 9 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 473.00 | 7.00 | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 473.00 | 7.00 | 8 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 738.00 | 13 500.00 | 15 621.00 | 10 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 6 028.00 | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 6 228.00 | | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | 19 728.00 | 15 621.00 | 12 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 257.00 | | | 1 243 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 444.00 | 23 966.00 | 77 478.00 | 101 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 842.00 | 1 068 842.00 | | 1 068 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
VP Divers | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 474.00 | 1 431 205.00 | 1 268.00 | 1 432 474.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 085.00 | 1 261 607.00 | 77 478.00 | 1 339 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
ZE Dividendes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |