| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 14 448.00 | 5 850.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 697.00 | 14 848.00 | 5 850.00 | 20 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 711.00 | 3 418.00 | 42 294.00 | 45 711.00 |
BZ Autres créances | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 164.00 | 3 418.00 | 258 746.00 | 262 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 861.00 | 18 265.00 | 264 596.00 | 282 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 596.00 | | | 264 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 918.00 | | | 205 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 736 679.00 | | 736 679.00 | 736 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 681.00 | | 736 681.00 | 736 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 845.00 | | | 758 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 793.00 | | | 744 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | 1 912.00 | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 1 912.00 | | 12 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 929.00 | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 929.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 929.00 | | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 450.00 | 29 500.00 | 32 950.00 | 62 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 164.00 | 259 570.00 | 1 593.00 | 261 164.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 868.00 | 205 918.00 | 32 950.00 | 238 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |