| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 12 535.00 | 7 762.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 697.00 | 12 935.00 | 7 762.00 | 20 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 687.00 | 2 488.00 | 31 198.00 | 33 687.00 |
BZ Autres créances | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 421.00 | 2 488.00 | 219 933.00 | 222 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 118.00 | 15 424.00 | 227 695.00 | 243 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 789 909.00 | | 789 909.00 | 789 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 914.00 | | 789 914.00 | 789 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 870.00 | | | 809 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 295.00 | | | 809 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 2 094.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 2 094.00 | | 10 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | 2 238.00 | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | 2 238.00 | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | | 15 738.00 | 18 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 450.00 | 20 968.00 | 64 482.00 | 85 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VP Divers | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 548.00 | 218 955.00 | 1 593.00 | 220 548.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 019.00 | 151 537.00 | 64 482.00 | 216 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
ZE Dividendes | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |