| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 15 795.00 | 4 502.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 697.00 | 16 195.00 | 4 502.00 | 20 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 294.00 | 4 303.00 | 49 991.00 | 54 294.00 |
BZ Autres créances | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 631.00 | 4 303.00 | 235 328.00 | 239 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 329.00 | 20 498.00 | 239 830.00 | 260 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 576.00 | 10 576.00 | | 20 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 14 052.00 | | 29 937.00 |
DL TOTAL (I) | 51 613.00 | 25 728.00 | | 51 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950.00 | 62 450.00 | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 32 295.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 054.00 | 139 722.00 | | 138 054.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 4 402.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 217.00 | 238 869.00 | | 188 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 830.00 | 264 597.00 | | 239 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 217.00 | 205 918.00 | | 188 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 758 170.00 | | 758 170.00 | 758 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 170.00 | | 758 170.00 | 758 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 082.00 | 8 368.00 | | 24 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 4 746.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 4 746.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | 766.00 | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 766.00 | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 3 980.00 | | -2 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 222.00 | 9 801.00 | | 12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 9 201.00 | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 626.00 | 758 846.00 | | 787 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 689.00 | 744 794.00 | | 757 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 937.00 | 14 052.00 | | 29 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447.00 | 1 348.00 | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 1 348.00 | | 14 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | 1 005.00 | 120.00 | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 1 005.00 | 120.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 1 005.00 | 120.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VP Divers | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
ST Autres comptes | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
ZE Dividendes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |