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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 149.00 | 126 633.00 | 62 516.00 | 189 149.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 702.00 | 127 295.00 | 182 407.00 | 309 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
060 Stock marchandises | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
072 Créances – Autres | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
084 Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
110 Total général Actif | 592 064.00 | 127 295.00 | 464 769.00 | 592 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 125.00 | 260 923.00 | | 636 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 704.00 | 6 503.00 | | 197 704.00 |
224 Production immobilisée | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 70.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 971.00 | 267 495.00 | | 847 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 542.00 | 247 521.00 | | 472 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 481.00 | -11 539.00 | | -18 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 112 904.00 | 28 699.00 | | 112 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | 6 329.00 | | 10 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
252 Charges sociales | 45 065.00 | 525.00 | | 45 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | 5 919.00 | | 13 076.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 896.00 | 277 454.00 | | 788 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 075.00 | -9 958.00 | | 59 075.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | 17 249.00 | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | 2 130.00 | | 3 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232 180.00 | 4 896.00 | | 232 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 64.00 | | 6 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 151.00 | 203.00 | | 37 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 798.00 | | | 242 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |