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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 015.00 | 147 083.00 | 109 932.00 | 257 015.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 740.00 | 147 083.00 | 229 657.00 | 376 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
110 Total général Actif | 644 133.00 | 147 083.00 | 497 050.00 | 644 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 249 872.00 | | | 249 872.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 616 443.00 | 596 042.00 | | 616 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 495.00 | 186 153.00 | | 208 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 871.00 | 2 029.00 | | 4 871.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 1 617.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 826.00 | 785 840.00 | | 830 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 502.00 | 475 358.00 | | 428 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 628.00 | -50 928.00 | | 48 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 482.00 | 11 579.00 | | 6 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 388.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 91 027.00 | 97 648.00 | | 91 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | 9 171.00 | | 11 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 173.00 | 129 449.00 | | 148 173.00 |
252 Charges sociales | 43 023.00 | 42 567.00 | | 43 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 591.00 | 25 667.00 | | 25 591.00 |
256 Dotations aux provisions | | 292.00 | | |
262 Autres charges | 313.00 | 12.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 764.00 | 741 203.00 | | 802 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 062.00 | 44 637.00 | | 28 062.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 800.00 | 11 734.00 | | 28 800.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 2 135.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 673.00 | 12 373.00 | | 14 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 4 854.00 | | 6 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 691.00 | 37 021.00 | | 33 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |