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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 180.00 | 177 740.00 | 117 440.00 | 295 180.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 908.00 | 177 740.00 | 237 168.00 | 414 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
060 Stock marchandises | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 602.00 | | 367 602.00 | 367 602.00 |
110 Total général Actif | 782 509.00 | 177 740.00 | 604 770.00 | 782 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 609.00 | 616 443.00 | | 519 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 985.00 | 208 495.00 | | 191 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 4 871.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 1 016.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 774.00 | 830 826.00 | | 714 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 595.00 | 428 502.00 | | 373 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 838.00 | 48 628.00 | | 3 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 533.00 | 6 482.00 | | 6 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | -181.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 81 918.00 | 91 027.00 | | 81 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | 11 205.00 | | 9 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 630.00 | 148 173.00 | | 133 630.00 |
252 Charges sociales | 41 520.00 | 43 023.00 | | 41 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 657.00 | 25 591.00 | | 30 657.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 075.00 | 802 764.00 | | 681 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 699.00 | 28 062.00 | | 33 699.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 762.00 | 1 651.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 14 673.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 6 888.00 | | 4 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 036.00 | 33 691.00 | | 27 036.00 |