| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 921.00 | 133 591.00 | 101 330.00 | 234 921.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 476.00 | 134 253.00 | 221 223.00 | 355 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
072 Créances – Autres | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
084 Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
110 Total général Actif | 615 199.00 | 134 253.00 | 480 946.00 | 615 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 587.00 | 636 125.00 | | 644 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 188.00 | 197 704.00 | | 204 188.00 |
224 Production immobilisée | | 13 860.00 | | |
230 Autres produits | 2 160.00 | 283.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 935.00 | 847 971.00 | | 850 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 162.00 | 472 542.00 | | 467 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 401.00 | -18 481.00 | | 9 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 191.00 | 11 891.00 | | 12 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | -1 944.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 103 823.00 | 112 904.00 | | 103 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 10 256.00 | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 245.00 | 142 614.00 | | 132 245.00 |
252 Charges sociales | 45 394.00 | 45 065.00 | | 45 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 330.00 | 13 076.00 | | 23 330.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 974.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 249.00 | 788 896.00 | | 802 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 686.00 | 59 075.00 | | 48 686.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 251.00 | 220 000.00 | | 9 251.00 |
294 Charges financières | 5 556.00 | 3 730.00 | | 5 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 232 180.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 6 015.00 | | 8 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 021.00 | 37 151.00 | | 44 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 702.00 | | | 309 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 147.00 | | | 84 147.00 |