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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 853.00 | 201 264.00 | 96 589.00 | 297 853.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 582.00 | 201 264.00 | 216 319.00 | 417 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
060 Stock marchandises | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 069.00 | | 279 069.00 | 279 069.00 |
110 Total général Actif | 696 651.00 | 201 264.00 | 495 388.00 | 696 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525 280.00 | 519 609.00 | | 525 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 746.00 | 191 985.00 | | 169 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 746.00 | 679.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 772.00 | 714 774.00 | | 695 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 672.00 | 373 595.00 | | 383 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 630.00 | 3 838.00 | | -10 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 778.00 | 6 533.00 | | 8 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | -462.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 81 873.00 | 81 918.00 | | 81 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 9 841.00 | | 10 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 321.00 | 133 630.00 | | 130 321.00 |
252 Charges sociales | 38 136.00 | 41 520.00 | | 38 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 986.00 | 30 657.00 | | 31 986.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 979.00 | 681 075.00 | | 674 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 793.00 | 33 699.00 | | 20 793.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 762.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 124.00 | 90.00 | | 24 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 853.00 | | 4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 321.00 | 27 036.00 | | 21 321.00 |