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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 531.00 | 145 263.00 | 98 268.00 | 243 531.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 425.00 | 145 263.00 | 218 162.00 | 363 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
060 Stock marchandises | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | 292.00 | 22 595.00 | 22 888.00 |
072 Créances – Autres | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
084 Disponibilités | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 361.00 | 292.00 | 266 068.00 | 266 361.00 |
110 Total général Actif | 629 786.00 | 145 555.00 | 484 230.00 | 629 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 268 728.00 | | | 268 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 596 042.00 | 644 587.00 | | 596 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 153.00 | 204 188.00 | | 186 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 2 160.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 840.00 | 850 935.00 | | 785 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 358.00 | 467 162.00 | | 475 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 928.00 | 9 401.00 | | -50 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 579.00 | 12 191.00 | | 11 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | 307.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 97 648.00 | 103 823.00 | | 97 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | 8 335.00 | | 9 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 449.00 | 132 245.00 | | 129 449.00 |
252 Charges sociales | 42 567.00 | 45 394.00 | | 42 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 667.00 | 23 330.00 | | 25 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 203.00 | 802 249.00 | | 741 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 637.00 | 48 686.00 | | 44 637.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 734.00 | 9 251.00 | | 11 734.00 |
294 Charges financières | 2 135.00 | 5 556.00 | | 2 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 373.00 | 197.00 | | 12 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 8 165.00 | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 021.00 | 44 021.00 | | 37 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 843.00 | | | 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 182.00 | | | 100 182.00 |