| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 555.00 | 3 014.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 088.00 | 313.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 976.00 | 37 435.00 | 21 540.00 | 58 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 035.00 | 53 578.00 | 234 457.00 | 288 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 834.00 | 2 147.00 | 577 687.00 | 579 834.00 |
BZ Autres créances | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 604.00 | 2 147.00 | 780 457.00 | 782 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 639.00 | 55 725.00 | 1 014 914.00 | 1 070 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 119.00 | 200 000.00 | | 269 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 176.00 | 69 119.00 | | 89 176.00 |
DL TOTAL (I) | 402 295.00 | 313 119.00 | | 402 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 894.00 | 120 950.00 | | 94 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 80 098.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 778.00 | 756 880.00 | | 361 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 120.00 | 115 246.00 | | 112 120.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 5 127.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 686.00 | 62 608.00 | | 41 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 619.00 | 1 140 909.00 | | 612 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 914.00 | 1 454 028.00 | | 1 014 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 289.00 | | 2 083 289.00 | 2 083 289.00 |
FG Production vendue services | 940 492.00 | | 940 492.00 | 940 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 781.00 | | 3 023 781.00 | 3 023 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 120 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 5 153.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | 5 153.00 | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 117.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | 6 844.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | 6 962.00 | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -1 809.00 | | -746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 30 596.00 | | 41 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 431.00 | 2 605 637.00 | | 3 042 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 255.00 | 2 536 517.00 | | 2 953 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 176.00 | 69 119.00 | | 89 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 225.00 | 19 859.00 | | 26 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 274.00 | | 13 443.00 | 318 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 682.00 | 288 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 682.00 | 74 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | 3 569.00 | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 683.00 | | 9 874.00 | 108 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540.00 | 12 237.00 | 36 199.00 | 77 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 11 682.00 | 36 199.00 | 77 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 778.00 | 361 778.00 | | 361 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 575 798.00 | | | 575 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 450.00 | 19 453.00 | 70 393.00 | 94 450.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VP Divers | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 619.00 | 537 623.00 | 70 393.00 | 612 619.00 |