| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 558.00 | 820.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 132.00 | 88 819.00 | 244 313.00 | 333 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 759.00 | 92 377.00 | 602 382.00 | 694 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 9 696.00 | 1 012 706.00 | 1 022 402.00 |
BZ Autres créances | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CF Disponibilités | 437 869.00 | | 437 869.00 | 437 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 530.00 | 9 696.00 | 1 536 834.00 | 1 546 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 289.00 | 102 073.00 | 2 139 216.00 | 2 241 289.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 678.00 | 380 846.00 | | 464 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 652.00 | 263 832.00 | | 268 652.00 |
DL TOTAL (I) | 777 331.00 | 688 678.00 | | 777 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 061.00 | 297 599.00 | | 328 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 199.00 | 30 834.00 | | 22 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 720.00 | 721 345.00 | | 727 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 873.00 | 192 225.00 | | 182 873.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | 19 603.00 | | 24 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 561.00 | 42 388.00 | | 76 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 885.00 | 1 303 994.00 | | 1 361 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 216.00 | 1 992 672.00 | | 2 139 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 005.00 | | 3 813 005.00 | 3 813 005.00 |
FG Production vendue services | 1 831 555.00 | | 1 831 555.00 | 1 831 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 560.00 | | 5 644 560.00 | 5 644 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 224 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 514.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 514.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -514.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 845.00 | 102 754.00 | | 90 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 648.00 | 5 113 139.00 | | 5 656 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 996.00 | 4 849 307.00 | | 5 387 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 652.00 | 263 832.00 | | 268 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 465.00 | | 47 585.00 | 660 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 367.00 | 3 924.00 | 694 759.00 | 9 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 3 916.00 | 333 132.00 | 9 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 940.00 | | | 355 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 830.00 | | 47 585.00 | 298 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 138.00 | 46 155.00 | 3 915.00 | 50 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 459.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 039.00 | 44 696.00 | 3 915.00 | 48 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | 5 242.00 | 1 106.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | 5 242.00 | 1 106.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 5 242.00 | 1 106.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 242.00 | 1 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 720.00 | 727 720.00 | | 727 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 679.00 | 1 011 679.00 | | 1 011 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 466.00 | 74 080.00 | 253 386.00 | 327 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 910.00 | 1 110 910.00 | | 1 110 910.00 |
VW T.V.A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 686.00 | 1 086 300.00 | 253 386.00 | 1 339 686.00 |