| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 2 934.00 | 634.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 45 691.00 | 15 251.00 | 60 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 451.00 | 64 525.00 | 396 926.00 | 461 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 409.00 | 2 960.00 | 499 450.00 | 502 409.00 |
BZ Autres créances | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 343 767.00 | | 343 767.00 | 343 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 938.00 | 2 960.00 | 955 979.00 | 958 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 389.00 | 67 485.00 | 1 352 905.00 | 1 420 389.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 621.00 | 298 295.00 | | 346 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 734.00 | 138 326.00 | | 137 734.00 |
DL TOTAL (I) | 528 356.00 | 480 621.00 | | 528 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 700.00 | 75 466.00 | | 258 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 971.00 | 196 306.00 | | 419 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 904.00 | 133 685.00 | | 118 904.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 5 321.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 718.00 | 31 300.00 | | 23 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 549.00 | 442 077.00 | | 824 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 905.00 | 922 698.00 | | 1 352 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 755.00 | | 2 494 755.00 | 2 494 755.00 |
FG Production vendue services | 1 146 548.00 | | 1 146 548.00 | 1 146 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 303.00 | | 3 641 303.00 | 3 641 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 145 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 943.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -228.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | 57 448.00 | | 50 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 859.00 | 3 389 570.00 | | 3 702 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 124.00 | 3 251 244.00 | | 3 565 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 734.00 | 138 326.00 | | 137 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 225.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 743.00 | | 219 805.00 | 281 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 097.00 | 461 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 097.00 | 76 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 069.00 | | | 210 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 584.00 | | 48 355.00 | 68 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 171 450.00 | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 581.00 | 9 945.00 | | 54 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 190.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 836.00 | 8 755.00 | | 52 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | 439.00 | 366.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 439.00 | 366.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | 439.00 | 366.00 | 2 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 971.00 | 419 971.00 | | 419 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 961.00 | 45 051.00 | 154 202.00 | 257 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 712.00 | 559 712.00 | | 559 712.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 549.00 | 611 639.00 | 154 202.00 | 824 549.00 |