| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 6 197.00 | 3 738.00 | 9 935.00 |
AH Fonds commercial | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 510.00 | 45 409.00 | 125 101.00 | 170 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 102.00 | 51 606.00 | 488 496.00 | 540 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 756.00 | 2 358.00 | 835 398.00 | 837 756.00 |
BZ Autres créances | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 435.00 | 2 358.00 | 1 251 076.00 | 1 253 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 537.00 | 53 964.00 | 1 739 572.00 | 1 793 537.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 356.00 | 346 621.00 | | 354 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 491.00 | 137 734.00 | | 206 491.00 |
DL TOTAL (I) | 604 846.00 | 528 356.00 | | 604 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 213.00 | 258 700.00 | | 353 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 388.00 | 419 971.00 | | 546 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 317.00 | 118 904.00 | | 176 317.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | 3 257.00 | | 20 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 281.00 | 23 718.00 | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 726.00 | 824 549.00 | | 1 134 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 572.00 | 1 352 905.00 | | 1 739 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 474.00 | | 3 093 474.00 | 3 093 474.00 |
FG Production vendue services | 1 522 383.00 | | 1 522 383.00 | 1 522 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 856.00 | | 4 615 856.00 | 4 615 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 192 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 450.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -450.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 048.00 | 50 103.00 | | 68 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 069.00 | 3 702 859.00 | | 4 690 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 578.00 | 3 565 124.00 | | 4 483 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 491.00 | 137 734.00 | | 206 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 451.00 | | 395 187.00 | 461 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 187.00 | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 536.00 | 540 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 349.00 | 170 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 069.00 | | 151 429.00 | 210 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | | 220 018.00 | 76 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 541.00 | | 23 740.00 | 174 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 525.00 | 27 800.00 | 40 720.00 | 64 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 3 263.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 591.00 | 24 537.00 | 40 720.00 | 61 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 7 296.00 | 7 898.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 7 296.00 | 7 898.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 7 296.00 | 7 898.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 388.00 | 546 388.00 | | 546 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 834 795.00 | 834 795.00 | | 834 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 674.00 | 73 663.00 | 218 379.00 | 352 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 287.00 | 907 287.00 | | 907 287.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 391.00 | 845 380.00 | 218 379.00 | 1 124 391.00 |