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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 1 745.00 | 1 824.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 684.00 | 36 936.00 | 15 748.00 | 52 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 743.00 | 54 581.00 | 227 163.00 | 281 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 539.00 | 2 887.00 | 533 652.00 | 536 539.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 422.00 | 2 887.00 | 695 535.00 | 698 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 166.00 | 57 468.00 | 922 698.00 | 980 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 295.00 | 269 119.00 | | 298 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 326.00 | 89 176.00 | | 138 326.00 |
DL TOTAL (I) | 480 621.00 | 402 295.00 | | 480 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 466.00 | 94 894.00 | | 75 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 306.00 | 361 778.00 | | 196 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 685.00 | 112 120.00 | | 133 685.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 1 577.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | 41 686.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 077.00 | 612 619.00 | | 442 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 698.00 | 1 014 914.00 | | 922 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 116.00 | 537 623.00 | | 384 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 550.00 | | 2 246 550.00 | 2 246 550.00 |
FG Production vendue services | 1 077 093.00 | | 1 077 093.00 | 1 077 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 643.00 | | 3 323 643.00 | 3 323 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 133 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 580.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 7 182.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 7 762.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | 7 483.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 8 508.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -746.00 | | -228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 491.00 | 4 747.00 | | 12 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 448.00 | 41 854.00 | | 57 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 570.00 | 3 042 431.00 | | 3 389 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 244.00 | 2 953 255.00 | | 3 251 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 326.00 | 89 176.00 | | 138 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 035.00 | | 3 412.00 | 288 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 281 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 68 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 069.00 | | | 210 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 876.00 | | 3 412.00 | 74 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 578.00 | 9 764.00 | 8 761.00 | 53 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 190.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | 8 574.00 | 8 761.00 | 53 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 532 601.00 | | | 532 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 997.00 | 17 035.00 | 57 961.00 | 74 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 362.00 | 564 362.00 | | 564 362.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 077.00 | 384 116.00 | 57 961.00 | 442 077.00 |