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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 099.00 | 2 279.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 412.00 | 48 039.00 | 245 373.00 | 293 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 465.00 | 50 138.00 | 610 327.00 | 660 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 421.00 | 5 560.00 | 831 860.00 | 837 421.00 |
BZ Autres créances | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CF Disponibilités | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 905.00 | 5 560.00 | 1 382 345.00 | 1 387 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 370.00 | 55 698.00 | 1 992 672.00 | 2 048 370.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
DL TOTAL (I) | 688 678.00 | | | 688 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 345.00 | | | 721 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
EA Autres dettes | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 994.00 | | | 1 303 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 672.00 | | | 1 992 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 297.00 | | 3 439 297.00 | 3 439 297.00 |
FG Production vendue services | 1 615 588.00 | | 1 615 588.00 | 1 615 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 885.00 | | 5 054 885.00 | 5 054 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 579.00 | |
FQ Autres produits | | | -325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 202 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 139.00 | | | 5 113 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 307.00 | | | 4 849 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 102.00 | | 176 119.00 | 540 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 756.00 | 660 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 558.00 | 355 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 798.00 | 298 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 498.00 | | | 361 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 510.00 | | 176 119.00 | 170 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 606.00 | 20 833.00 | 22 301.00 | 51 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 1 459.00 | 5 558.00 | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 19 374.00 | 16 743.00 | 45 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 3 691.00 | 489.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | 3 691.00 | 489.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | 3 691.00 | 489.00 | 2 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 345.00 | 721 345.00 | | 721 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 830 257.00 | 830 257.00 | | 830 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 846.00 | 71 533.00 | 198 917.00 | 296 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 886.00 | 930 886.00 | | 930 886.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 160.00 | 1 047 847.00 | 198 917.00 | 1 273 160.00 |