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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 707.00 | 132 430.00 | 57 277.00 | 189 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 883.00 | 49 992.00 | 43 891.00 | 93 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 024.00 | 200 232.00 | 124 793.00 | 325 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 739.00 | 5 760.00 | 547 979.00 | 553 739.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 212 472.00 | | 212 472.00 | 212 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 318.00 | 5 760.00 | 800 558.00 | 806 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 342.00 | 205 992.00 | 925 351.00 | 1 131 342.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 126.00 | 337 791.00 | | 356 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 722.00 | 18 335.00 | | 155 722.00 |
DL TOTAL (I) | 520 649.00 | 364 926.00 | | 520 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 303.00 | 22 636.00 | | 10 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 93 902.00 | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 221.00 | 277 073.00 | | 306 221.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 12 151.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 702.00 | 406 423.00 | | 404 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 351.00 | 771 349.00 | | 925 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 087.00 | | 1 980 087.00 | 1 980 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 087.00 | | 1 980 087.00 | 1 980 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 5 249.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 5 249.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 832.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 832.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 4 417.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 015.00 | 1 737 133.00 | | 2 037 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 293.00 | 1 718 798.00 | | 1 881 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 722.00 | 18 335.00 | | 155 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 543.00 | | 32 892.00 | 295 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 325 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 283 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 109.00 | | 32 892.00 | 254 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 034.00 | 29 691.00 | 2 493.00 | 173 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | 670.00 | | 17 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 894.00 | 29 021.00 | 2 493.00 | 155 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 880.00 | | 2 120.00 | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | | 2 120.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | 2 120.00 | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 546 827.00 | | | 546 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 303.00 | 7 715.00 | 2 588.00 | 10 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 171.00 | 593 846.00 | 19 324.00 | 613 171.00 |
VW T.V.A. | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 702.00 | 402 114.00 | 2 588.00 | 404 702.00 |