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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 864.00 | 43 919.00 | 4 944.00 | 48 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 724.00 | 235 988.00 | 46 736.00 | 282 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 361.00 | 161 142.00 | 76 219.00 | 237 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 492.00 | 441 049.00 | 183 444.00 | 624 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 921.00 | 13 490.00 | 1 484 431.00 | 1 497 921.00 |
BZ Autres créances | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CF Disponibilités | 435 520.00 | | 435 520.00 | 435 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 449.00 | 13 490.00 | 2 086 959.00 | 2 100 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 942.00 | 454 539.00 | 2 270 403.00 | 2 724 942.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 908.00 | 418 797.00 | | 246 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 998.00 | -171 889.00 | | 197 998.00 |
DL TOTAL (I) | 453 706.00 | 255 708.00 | | 453 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 40 227.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 232.00 | 851 933.00 | | 861 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 90 816.00 | | 82 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 754.00 | 749 311.00 | | 821 754.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | 17 041.00 | | 23 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 697.00 | 1 749 328.00 | | 1 816 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 403.00 | 2 005 035.00 | | 2 270 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 232.00 | | | 861 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 174.00 | | 3 995 174.00 | 3 995 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 174.00 | | 3 995 174.00 | 3 995 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 2 550.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 2 550.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 6 260.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 6 260.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -3 710.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | -7 200.00 | | 41 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 037.00 | 3 324 189.00 | | 4 025 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 039.00 | 3 496 079.00 | | 3 827 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 998.00 | -171 889.00 | | 197 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 594.00 | | 44 028.00 | 580 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 624 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 660.00 | | 43 809.00 | 506 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 071.00 | | 219.00 | 25 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 258.00 | 51 791.00 | | 389 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 307.00 | 5 613.00 | | 38 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 952.00 | 46 178.00 | | 350 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 995.00 | 278 995.00 | | 278 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 733.00 | 1 481 733.00 | | 1 481 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VC Groupe et associés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 755.00 | 21 304.00 | 6 451.00 | 27 755.00 |
VI Groupe et associés | 861 232.00 | 127 000.00 | 734 232.00 | 861 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 590.00 | 1 648 742.00 | 39 848.00 | 1 688 590.00 |
VW T.V.A. | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 697.00 | 1 076 014.00 | 740 683.00 | 1 816 697.00 |