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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 864.00 | 38 307.00 | 10 557.00 | 48 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 314.00 | 214 526.00 | 62 788.00 | 277 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 346.00 | 136 426.00 | 92 920.00 | 229 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 594.00 | 389 258.00 | 191 336.00 | 580 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 173.00 | 12 600.00 | 1 229 573.00 | 1 242 173.00 |
BZ Autres créances | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CF Disponibilités | 439 309.00 | | 439 309.00 | 439 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 299.00 | 12 600.00 | 1 813 699.00 | 1 826 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 893.00 | 401 858.00 | 2 005 035.00 | 2 406 893.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 797.00 | 681 748.00 | | 418 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 889.00 | -262 526.00 | | -171 889.00 |
DL TOTAL (I) | 255 708.00 | 428 022.00 | | 255 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 227.00 | 245.00 | | 40 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 933.00 | 744 546.00 | | 851 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 117 525.00 | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 311.00 | 629 047.00 | | 749 311.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 7 958.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 328.00 | 1 503 495.00 | | 1 749 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 035.00 | 1 931 517.00 | | 2 005 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 933.00 | | | 851 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 191.00 | | 3 312 191.00 | 3 312 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 191.00 | | 3 312 191.00 | 3 312 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 1 031.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 938.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 1 019.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 3 819.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | -881.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 189.00 | 3 511 839.00 | | 3 324 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 079.00 | 3 774 365.00 | | 3 496 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 889.00 | -262 526.00 | | -171 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 387.00 | | 52 207.00 | 528 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 591.00 | | 52 069.00 | 454 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | 138.00 | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 833.00 | 68 138.00 | 7 713.00 | 328 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 8 535.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 062.00 | 59 603.00 | 7 713.00 | 299 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 805.00 | 221 805.00 | | 221 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 029.00 | 1 224 029.00 | | 1 224 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VC Groupe et associés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 227.00 | 34 523.00 | 5 704.00 | 40 227.00 |
VI Groupe et associés | 851 933.00 | | 851 933.00 | 851 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 561.00 | 1 368 846.00 | 1 368 846.00 | 1 410 561.00 |
VW T.V.A. | 267 561.00 | 267 561.00 | | 267 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 328.00 | 891 691.00 | 857 637.00 | 1 749 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |