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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 864.00 | 29 772.00 | 19 092.00 | 48 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 602.00 | 191 045.00 | 44 556.00 | 235 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 990.00 | 108 016.00 | 110 973.00 | 218 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 387.00 | 328 833.00 | 199 554.00 | 528 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 940.00 | 2 520.00 | 1 157 420.00 | 1 159 940.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CF Disponibilités | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 543.00 | 2 520.00 | 1 721 023.00 | 1 723 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 930.00 | 331 353.00 | 1 920 577.00 | 2 251 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 748.00 | 591 674.00 | | 681 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 951.00 | 140 074.00 | | -262 951.00 |
DL TOTAL (I) | 427 597.00 | 740 548.00 | | 427 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 248.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 546.00 | | | 744 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | 138 089.00 | | 109 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 472.00 | 584 176.00 | | 629 472.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | -1 883.00 | | 4 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 980.00 | 720 631.00 | | 1 492 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 577.00 | 1 461 179.00 | | 1 920 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 434.00 | 720 631.00 | | 748 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 248.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 598.00 | | 94 590.00 | 436 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 528 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 824.00 | | 19 039.00 | 29 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 511.00 | | 75 080.00 | 379 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 262.00 | | 471.00 | 27 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 959.00 | 51 875.00 | | 276 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 786.00 | 7 986.00 | | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 172.00 | 43 889.00 | | 255 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 916.00 | 1 156 916.00 | | 1 156 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VC Groupe et associés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 744 546.00 | | 744 546.00 | 744 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 038.00 | 1 345 606.00 | 23 433.00 | 1 369 038.00 |
VW T.V.A. | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 980.00 | 748 434.00 | 744 546.00 | 1 492 980.00 |