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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 18 863.00 | 5 087.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 961.00 | 151 925.00 | 63 037.00 | 214 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 545.00 | 63 045.00 | 49 500.00 | 112 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 077.00 | 233 833.00 | 143 244.00 | 377 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 756.00 | | 596 756.00 | 596 756.00 |
BZ Autres créances | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
CF Disponibilités | 306 134.00 | | 306 134.00 | 306 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 482.00 | | 1 050 482.00 | 1 050 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 560.00 | 233 833.00 | 1 193 727.00 | 1 427 560.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 849.00 | 356 126.00 | | 511 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | 155 722.00 | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 600 474.00 | 520 649.00 | | 600 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 10 303.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 84 068.00 | | 134 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 019.00 | 306 221.00 | | 450 019.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 4 110.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 253.00 | 404 702.00 | | 593 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 727.00 | 925 351.00 | | 1 193 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 024.00 | | 52 053.00 | 325 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | 6 140.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 590.00 | | 43 916.00 | 283 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 624.00 | | 1 997.00 | 23 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 232.00 | 33 601.00 | | 200 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | 1 053.00 | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 422.00 | 32 548.00 | | 182 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 596 756.00 | | | 596 756.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 670.00 | 744 349.00 | 20 321.00 | 764 670.00 |
VW T.V.A. | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 253.00 | 593 253.00 | | 593 253.00 |