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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 824.00 | 21 786.00 | 8 038.00 | 29 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 362.00 | 173 701.00 | 42 661.00 | 216 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 81 472.00 | 81 678.00 | 163 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 598.00 | 276 959.00 | 159 639.00 | 436 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 822.00 | 2 520.00 | 865 302.00 | 867 822.00 |
BZ Autres créances | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CF Disponibilités | 208 054.00 | | 208 054.00 | 208 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 942.00 | 2 520.00 | 1 303 422.00 | 1 305 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 540.00 | 279 479.00 | 1 463 061.00 | 1 742 540.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 674.00 | 511 849.00 | | 591 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 074.00 | 79 825.00 | | 140 074.00 |
DL TOTAL (I) | 740 548.00 | 600 474.00 | | 740 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 2 588.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 134 298.00 | | 138 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 177.00 | 450 019.00 | | 584 177.00 |
EA Autres dettes | | 6 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 513.00 | 593 253.00 | | 722 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 061.00 | 1 193 727.00 | | 1 463 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 077.00 | | 60 836.00 | 377 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 27 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 436 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | 5 874.00 | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 506.00 | | 52 005.00 | 327 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | 2 957.00 | 25 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 833.00 | 43 125.00 | | 233 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 863.00 | 2 923.00 | | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 970.00 | 40 203.00 | | 214 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 864 798.00 | 864 798.00 | | 864 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VC Groupe et associés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 851.00 | 1 097 889.00 | 22 962.00 | 1 120 851.00 |
VW T.V.A. | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 513.00 | 722 513.00 | | 722 513.00 |