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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 10 397.00 | 2 464.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 861.00 | 10 397.00 | 2 464.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | 87.00 | 55 988.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 879 150.00 | | 879 150.00 | 879 150.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 879.00 | 87.00 | 935 792.00 | 935 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 740.00 | 10 483.00 | 938 257.00 | 948 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 451.00 | | | -75 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | -33 306.00 | | | -33 306.00 |
DP Provisions pour risques | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 288.00 | | | 653 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 994.00 | | | 907 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 257.00 | | | 938 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 994.00 | | | 907 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 953 055.00 | | 953 055.00 | 953 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 588.00 | | 953 588.00 | 953 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 688.00 | | | -26 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 032.00 | | | 970 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 887.00 | | | 928 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 496.00 | | 1 328.00 | 17 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 12 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | | 1 328.00 | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 2 063.00 | 1 102.00 | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 2 063.00 | 1 102.00 | 9 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 053.00 | 28 298.00 | 783.00 | 36 053.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 87.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 87.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 151.00 | 28 385.00 | 881.00 | 36 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 298.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 756 364.00 | | | 756 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VI Groupe et associés | 652 394.00 | 652 394.00 | | 652 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 315.00 | 935 315.00 | | 935 315.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 994.00 | 907 994.00 | | 907 994.00 |