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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 13 440.00 | 1 931.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371.00 | 13 440.00 | 1 931.00 | 15 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | 1 536.00 | 42 611.00 | 44 146.00 |
BZ Autres créances | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 732.00 | 1 536.00 | 425 197.00 | 426 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 103.00 | 14 976.00 | 427 127.00 | 442 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DP Provisions pour risques | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 461.00 | | | 318 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 127.00 | | | 427 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 291.00 | | 1 075 291.00 | 1 075 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 291.00 | | 1 075 291.00 | 1 075 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 251.00 | | | 1 096 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 264.00 | | | 1 066 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861.00 | | 2 510.00 | 12 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | 2 510.00 | 12 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | 1 339.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | 1 339.00 | | 12 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 386.00 | 97 117.00 | 96 752.00 | 96 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 198.00 | 1 642.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 198.00 | 1 642.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 366.00 | 97 315.00 | 98 394.00 | 99 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 652.00 | 29 666.00 | 86 986.00 | 116 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VP Divers | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 675.00 | 424 421.00 | 253.00 | 424 675.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 461.00 | 230 198.00 | 88 262.00 | 318 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
ST Autres comptes | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |