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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 14 909.00 | 2 913.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822.00 | 14 909.00 | 2 913.00 | 17 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 172.00 | 1 344.00 | 47 828.00 | 49 172.00 |
BZ Autres créances | 385 460.00 | | 385 460.00 | 385 460.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 196.00 | 1 344.00 | 436 852.00 | 438 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 018.00 | 16 254.00 | 439 764.00 | 456 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DP Provisions pour risques | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 764.00 | | | 439 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 389.00 | | 1 105 389.00 | 1 105 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 389.00 | | 1 105 389.00 | 1 105 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | | | -20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 548.00 | | | 1 112 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 435.00 | | | 1 069 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371.00 | | 2 451.00 | 15 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 2 451.00 | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 1 469.00 | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 1 469.00 | | 13 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 752.00 | 14 960.00 | 1 205.00 | 96 752.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 226.00 | 417.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 226.00 | 417.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 287.00 | 15 186.00 | 1 622.00 | 98 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 927.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 261 813.00 | 261 813.00 | | 261 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 254.00 | 24 000.00 | 68 254.00 | 92 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VP Divers | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 632.00 | 434 632.00 | | 434 632.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 045.00 | 205 898.00 | 69 147.00 | 275 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
ZE Dividendes | 815.00 | | | 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |