| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 16 808.00 | 1 891.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 699.00 | 16 808.00 | 1 891.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | 2 180.00 | 49 205.00 | 51 386.00 |
BZ Autres créances | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 307.00 | 2 180.00 | 427 127.00 | 429 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 006.00 | 18 989.00 | 429 018.00 | 448 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DP Provisions pour risques | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 018.00 | | | 429 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 003 519.00 | | 1 003 519.00 | 1 003 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 528.00 | | 1 003 528.00 | 1 003 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 885.00 | | | 1 033 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 672.00 | | | 1 034 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | | | -787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 822.00 | | 877.00 | 17 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | | 877.00 | 17 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 909.00 | 1 899.00 | | 14 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | 1 899.00 | | 14 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 506.00 | | 284.00 | 110 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 836.00 | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 836.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 851.00 | 836.00 | 284.00 | 111 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 276 102.00 | 276 102.00 | | 276 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 254.00 | 33 200.00 | 35 054.00 | 68 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 303.00 | 422 075.00 | 1 228.00 | 423 303.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 369.00 | 229 422.00 | 35 947.00 | 265 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |