| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 18 128.00 | 1 292.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419.00 | 18 128.00 | 1 292.00 | 19 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 656.00 | 2 833.00 | 57 822.00 | 60 656.00 |
BZ Autres créances | 314 880.00 | | 314 880.00 | 314 880.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 536.00 | 2 833.00 | 375 703.00 | 378 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 955.00 | 20 961.00 | 376 994.00 | 397 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
DH Report à nouveau | -786.00 | | | -786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 487.00 | -786.00 | | 64 487.00 |
DL TOTAL (I) | 117 913.00 | 53 427.00 | | 117 913.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | 110 222.00 | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | 110 222.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 054.00 | 68 254.00 | | 35 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 28 327.00 | | 22 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 361.00 | 164 897.00 | | 182 361.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 2 997.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 999.00 | 265 368.00 | | 258 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 994.00 | 429 017.00 | | 376 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 999.00 | 229 422.00 | | 258 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 161 255.00 | | 1 161 255.00 | 1 161 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 255.00 | | 1 161 255.00 | 1 161 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | 16 792.00 | | 14 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 3 957.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 140.00 | 284.00 | | 110 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 798.00 | 4 241.00 | | 129 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 570.00 | 47.00 | | 103 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 570.00 | 47.00 | | 103 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 228.00 | 4 194.00 | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 712.00 | 1 033 885.00 | | 1 329 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 225.00 | 1 034 671.00 | | 1 265 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 486.00 | -786.00 | | 64 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 699.00 | | 720.00 | 18 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | | 720.00 | 18 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 808.00 | 1 320.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 1 320.00 | | 16 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 222.00 | | 110 140.00 | 110 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 653.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 653.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 402.00 | 653.00 | 110 140.00 | 112 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 700.00 | | 2 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 220.00 | | 8 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 256 075.00 | 256 074.00 | | 256 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VP Divers | 35 201.00 | 35 200.00 | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 536.00 | 375 536.00 | | 375 536.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 767.00 | | | 275 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |