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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 12 101.00 | 760.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 861.00 | 12 101.00 | 760.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 813.00 | 2 980.00 | 49 833.00 | 52 813.00 |
BZ Autres créances | 1 057 081.00 | | 1 057 081.00 | 1 057 081.00 |
CF Disponibilités | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 568.00 | 2 980.00 | 1 128 588.00 | 1 131 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 429.00 | 15 081.00 | 1 129 348.00 | 1 144 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 306.00 | | | -34 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DL TOTAL (I) | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
DP Provisions pour risques | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 075.00 | | | 766 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 033.00 | | | 1 051 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 348.00 | | | 1 129 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 043 864.00 | | 1 043 864.00 | 1 043 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 871.00 | | 1 043 871.00 | 1 043 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 347.00 | | | -33 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 255.00 | | | 1 070 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 021.00 | | | 1 055 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397.00 | 1 708.00 | 4.00 | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 1 708.00 | 4.00 | 10 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 568.00 | 32 818.00 | | 63 568.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 2 893.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 2 893.00 | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 655.00 | 35 712.00 | | 63 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 908 347.00 | | | 908 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 558.00 | 21 325.00 | 85 234.00 | 106 558.00 |
VI Groupe et associés | 764 799.00 | 764 799.00 | | 764 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
VP Divers | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 893.00 | 1 109 893.00 | | 1 109 893.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 033.00 | 964 523.00 | 86 510.00 | 1 051 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 611.00 | | | 255 611.00 |