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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 366.00 | 481.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 44 072.00 | 3 605.00 | 47 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 285.00 | 5 925.00 | 41 360.00 | 47 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 808.00 | 51 363.00 | 1 665 445.00 | 1 716 808.00 |
BT Marchandises | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 742.00 | | 283 742.00 | 283 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 550.00 | 51 363.00 | 1 949 187.00 | 2 000 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DL TOTAL (I) | 606 905.00 | | | 606 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 007.00 | | | 1 146 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 282.00 | | | 1 342 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 187.00 | | | 1 949 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 943.00 | | 1 649 943.00 | 1 649 943.00 |
FG Production vendue services | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 685.00 | | 1 676 685.00 | 1 676 685.00 |
FQ Autres produits | | | 11 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 597.00 | | | 1 692 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 046.00 | | | 1 590 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | | 595.00 | 48 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 475.00 | | 12 810.00 | 34 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 1 507.00 | | 43 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | 1 507.00 | | 43 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 243.00 | 682.00 | | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 682.00 | | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 682.00 | | 5 243.00 |
UG ‐ Financières | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 007.00 | 107 199.00 | 383 631.00 | 1 146 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 469.00 | 40 184.00 | 47 285.00 | 87 469.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 282.00 | 303 474.00 | 383 631.00 | 1 342 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
ST Autres comptes | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |