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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 246.00 | 53 630.00 | 1 616.00 | 55 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 901.00 | 2 516.00 | 24 385.00 | 26 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 744.00 | 57 993.00 | 1 856 751.00 | 1 914 744.00 |
BT Marchandises | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 324 821.00 | | 324 821.00 | 324 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 156.00 | 57 993.00 | 2 360 164.00 | 2 418 156.00 |
CU Autres participations | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 505.00 | | | 366 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
DL TOTAL (I) | 673 392.00 | | | 673 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 411.00 | | | 1 464 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 772.00 | | | 1 686 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 164.00 | | | 2 360 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 109.00 | | | 358 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 598.00 | | 179 146.00 | 1 735 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 845.00 | | 1 248.00 | 55 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 754.00 | | 177 898.00 | 59 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 659.00 | 1 817.00 | | 53 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 659.00 | 1 817.00 | | 53 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UX Autres créances clients | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 411.00 | 135 748.00 | 546 084.00 | 1 464 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 324.00 | | | 868 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 945.00 | 31 792.00 | 230 153.00 | 261 945.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 772.00 | 358 109.00 | 546 084.00 | 1 686 772.00 |