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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 812.00 | 34.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 434.00 | 50 324.00 | 4 110.00 | 54 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | 1 850.00 | 17 003.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 234.00 | 53 987.00 | 1 701 247.00 | 1 755 234.00 |
BT Marchandises | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 345 328.00 | | 345 328.00 | 345 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 593.00 | | 501 593.00 | 501 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 828.00 | 53 987.00 | 2 202 840.00 | 2 256 828.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 351.00 | | | 895 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 284.00 | | | 1 093 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 721.00 | | | 882 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 557.00 | | | 1 109 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 840.00 | | | 2 202 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 668.00 | | 2 326.00 | 1 786 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | | 2 226.00 | 54 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 613.00 | | 100.00 | 112 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 432.00 | 1 705.00 | | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 432.00 | 1 705.00 | | 50 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 897.00 | 438.00 | 8 485.00 | 9 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 897.00 | 438.00 | 8 485.00 | 9 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 897.00 | 438.00 | 8 485.00 | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 721.00 | 98 143.00 | 425 655.00 | 882 721.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 686.00 | 26 733.00 | 73 953.00 | 100 686.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 557.00 | 324 979.00 | 425 655.00 | 1 109 557.00 |