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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 693.00 | 153.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 48 738.00 | 3 470.00 | 52 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 713.00 | 9 897.00 | 37 817.00 | 47 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 668.00 | 60 328.00 | 1 726 340.00 | 1 786 668.00 |
BT Marchandises | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 135.00 | | 326 135.00 | 326 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 804.00 | 60 328.00 | 2 052 475.00 | 2 112 804.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 339.00 | | | 805 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DL TOTAL (I) | 943 271.00 | | | 943 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 629.00 | | | 933 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 204.00 | | | 1 109 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 475.00 | | | 2 052 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 888.00 | | 65 780.00 | 1 720 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | | 580.00 | 53 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | 65 200.00 | 47 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 869.00 | 1 563.00 | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | 1 563.00 | | 48 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 869.00 | 3 028.00 | | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | 3 028.00 | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | 3 028.00 | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
UX Autres créances clients | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 629.00 | 102 115.00 | 420 685.00 | 933 629.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 465.00 | 30 751.00 | 107 713.00 | 138 465.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 204.00 | 277 690.00 | 420 685.00 | 1 109 204.00 |