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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 604.00 | 243.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 47 265.00 | 4 363.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 413.00 | 6 869.00 | 40 545.00 | 47 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 888.00 | 55 737.00 | 1 665 151.00 | 1 720 888.00 |
BT Marchandises | 131 845.00 | | 131 845.00 | 131 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 434.00 | | 305 434.00 | 305 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 323.00 | 55 737.00 | 1 970 585.00 | 2 026 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 574.00 | | | 677 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
DL TOTAL (I) | 853 259.00 | | | 853 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 619.00 | | | 944 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 326.00 | | | 1 117 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 585.00 | | | 1 970 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 808.00 | | 4 080.00 | 1 716 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | | 3 952.00 | 49 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 285.00 | | 129.00 | 47 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 829.00 | 2 040.00 | | 46 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | 2 040.00 | | 46 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 944.00 | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 944.00 | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 944.00 | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 619.00 | 95 326.00 | 392 945.00 | 944 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 308.00 | 37 895.00 | 47 413.00 | 85 308.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 326.00 | 268 033.00 | 392 945.00 | 1 117 326.00 |