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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 485.00 | 362.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 45 344.00 | 2 333.00 | 47 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 285.00 | 5 925.00 | 41 360.00 | 47 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 808.00 | 52 754.00 | 1 664 054.00 | 1 716 808.00 |
BT Marchandises | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 978.00 | 52 754.00 | 1 970 225.00 | 2 022 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 985.00 | | | 558 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
DL TOTAL (I) | 725 494.00 | | | 725 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 808.00 | | | 1 038 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 730.00 | | | 1 244 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 225.00 | | | 1 970 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 111.00 | | | 300 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 970.00 | | 1 715 970.00 | 1 715 970.00 |
FG Production vendue services | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 140.00 | | 1 744 140.00 | 1 744 140.00 |
FQ Autres produits | | | 10 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 416.00 | | | 1 761 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 828.00 | | | 1 642 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 808.00 | | | 1 716 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 438.00 | 1 391.00 | | 45 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 1 391.00 | | 45 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
UX Autres créances clients | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 808.00 | 94 189.00 | 388 260.00 | 1 038 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 989.00 | 32 704.00 | 47 285.00 | 79 989.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 730.00 | 300 111.00 | 388 260.00 | 1 244 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
ST Autres comptes | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |