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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 7 358.00 | 766.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123.00 | 7 358.00 | 766.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 638.00 | 5 951.00 | 63 688.00 | 69 638.00 |
BZ Autres créances | 1 007 775.00 | | 1 007 775.00 | 1 007 775.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 767.00 | 5 951.00 | 1 071 817.00 | 1 077 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 891.00 | 13 308.00 | 1 072 582.00 | 1 085 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
DP Provisions pour risques | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 514.00 | | | 818 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 524.00 | | | 1 002 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 582.00 | | | 1 072 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 773 793.00 | | 773 793.00 | 773 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 904.00 | | 773 904.00 | 773 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 995.00 | | | 792 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 416.00 | | | 730 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761.00 | | 3 075.00 | 9 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 3 075.00 | 9 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 741.00 | 271.00 | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 741.00 | 271.00 | 6 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245.00 | 5 740.00 | 606.00 | 1 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 3 962.00 | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 3 962.00 | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | 9 702.00 | 606.00 | 3 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 740.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 924 814.00 | | | 924 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VI Groupe et associés | 817 349.00 | 817 349.00 | | 817 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 500.00 | 1 074 165.00 | 3 335.00 | 1 077 500.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 524.00 | 1 002 524.00 | | 1 002 524.00 |