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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 7 629.00 | 494.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123.00 | 7 629.00 | 494.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 166.00 | 10 824.00 | 45 341.00 | 56 166.00 |
BZ Autres créances | 1 280 176.00 | | 1 280 176.00 | 1 280 176.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 480.00 | 10 824.00 | 1 337 656.00 | 1 348 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 603.00 | 18 453.00 | 1 338 150.00 | 1 356 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 818.00 | | | 1 056 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 169.00 | | | 1 275 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 150.00 | | | 1 338 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 751 343.00 | | 751 343.00 | 751 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 401.00 | | 751 401.00 | 751 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 461.00 | | | 779 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 049.00 | | | 725 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 275.00 | 4.00 | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 275.00 | 4.00 | 7 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 379.00 | 1 090.00 | | 6 379.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 5 974.00 | 1 100.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 5 974.00 | 1 100.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | 7 064.00 | 1 100.00 | 12 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 964.00 | | | 1 178 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 165.00 | 17 975.00 | 59 190.00 | 77 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 653.00 | 1 055 653.00 | | 1 055 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VP Divers | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 342.00 | 1 330 737.00 | 5 605.00 | 1 336 342.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 169.00 | 1 214 814.00 | 60 355.00 | 1 275 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
ZE Dividendes | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 517.00 | | | 177 517.00 |