| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 8 367.00 | 2 760.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127.00 | 8 367.00 | 2 760.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 769.00 | 9 609.00 | 45 159.00 | 54 769.00 |
BZ Autres créances | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 524.00 | 9 609.00 | 246 914.00 | 256 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 650.00 | 17 976.00 | 249 674.00 | 267 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
DL TOTAL (I) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DP Provisions pour risques | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 674.00 | | | 249 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 641 040.00 | | 641 040.00 | 641 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 255.00 | | 641 255.00 | 641 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 192.00 | | | 657 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 354.00 | | | 619 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123.00 | | 3 003.00 | 8 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 3 003.00 | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 738.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 738.00 | | 7 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 470.00 | 11 096.00 | 14 721.00 | 7 470.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | | 1 215.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | | 1 215.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | 11 096.00 | 15 936.00 | 18 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 140.00 | 17 690.00 | 65 450.00 | 83 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VP Divers | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 066.00 | 250 215.00 | 3 851.00 | 254 066.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 893.00 | 140 277.00 | 66 615.00 | 206 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |