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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 806.00 | 11 748.00 | 4 058.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 806.00 | 11 748.00 | 4 058.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 991.00 | 13 330.00 | 56 662.00 | 69 991.00 |
BZ Autres créances | 171 891.00 | | 171 891.00 | 171 891.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 122.00 | 13 330.00 | 246 792.00 | 260 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 928.00 | 25 078.00 | 250 850.00 | 275 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 879.00 | | | 660 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 940.00 | | | 645 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 1 877.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 1 877.00 | | 9 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | 4 508.00 | | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | 4 508.00 | | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 402.00 | 4 508.00 | | 16 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 586.00 | 24 500.00 | 21 086.00 | 45 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 879.00 | 240 578.00 | 4 301.00 | 244 879.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 974.00 | 161 723.00 | 22 251.00 | 183 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ST Autres comptes | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |