| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 806.00 | 9 871.00 | 5 935.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 806.00 | 9 871.00 | 5 935.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 947.00 | 8 822.00 | 53 125.00 | 61 947.00 |
BZ Autres créances | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 919.00 | 8 822.00 | 245 097.00 | 253 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 724.00 | 18 692.00 | 251 032.00 | 269 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 032.00 | | | 251 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 712 712.00 | | 712 712.00 | 712 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 860.00 | | 712 860.00 | 712 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 775.00 | | | 725 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 517.00 | | | 692 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127.00 | | 4 679.00 | 11 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | 4 679.00 | 11 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 1 504.00 | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 1 504.00 | | 8 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 844.00 | 4 203.00 | 467.00 | 3 844.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 805.00 | 1 592.00 | 9 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 609.00 | 805.00 | 1 592.00 | 9 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 453.00 | 5 008.00 | 2 060.00 | 13 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 586.00 | 17 000.00 | 45 586.00 | 62 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VP Divers | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 948.00 | 248 160.00 | 3 788.00 | 251 948.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 095.00 | 152 344.00 | 46 751.00 | 199 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
ZE Dividendes | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |