| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 806.00 | 13 144.00 | 2 661.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 806.00 | 13 144.00 | 2 661.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 901.00 | 25 447.00 | 69 454.00 | 94 901.00 |
BZ Autres créances | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 258.00 | 25 447.00 | 207 811.00 | 233 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 063.00 | 38 591.00 | 210 472.00 | 249 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 14 937.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 47 448.00 | 59 295.00 | | 47 448.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 086.00 | 45 586.00 | | 21 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 23 804.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 142.00 | 112 413.00 | | 114 142.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 1 006.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 445.00 | 183 974.00 | | 155 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 472.00 | 250 849.00 | | 210 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 726 513.00 | | 726 513.00 | 726 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 102.00 | 6 605.00 | | 30 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 928.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1 978.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 1 215.00 | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 1 215.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | 763.00 | | -6 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 035.00 | 146.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 3 818.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 805.00 | 660 878.00 | | 764 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 716.00 | 645 941.00 | | 761 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | 14 937.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | 1 396.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 1 396.00 | | 11 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | 15 849.00 | 3 733.00 | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 15 849.00 | 3 733.00 | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 910.00 | 15 849.00 | 3 733.00 | 20 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 850.00 | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 332.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 698.00 | 18 697.00 | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 924.00 | -2 924.00 | | -2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VP Divers | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
ST Autres comptes | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
ZE Dividendes | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |