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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 10 542.00 | 7 290.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832.00 | 10 542.00 | 7 290.00 | 17 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 156.00 | 14 755.00 | 148 400.00 | 163 156.00 |
BZ Autres créances | 1 405 616.00 | | 1 405 616.00 | 1 405 616.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 338.00 | 14 755.00 | 1 554 582.00 | 1 569 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 169.00 | 25 297.00 | 1 561 872.00 | 1 587 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 742.00 | | | -100 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 039.00 | | | -39 039.00 |
DL TOTAL (I) | -138 680.00 | | | -138 680.00 |
DP Provisions pour risques | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 214.00 | | | 1 239 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 631.00 | | | 1 674 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 872.00 | | | 1 561 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 631.00 | | | 1 674 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 1 321 296.00 | | 1 321 296.00 | 1 321 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 757.00 | | 1 321 757.00 | 1 321 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 857.00 | | | -20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 087.00 | | | 1 350 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 126.00 | | | 1 389 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 039.00 | | | -39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463.00 | | 4 826.00 | 21 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 17 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 463.00 | | 4 826.00 | 21 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 2 873.00 | 1 433.00 | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 2 873.00 | 1 433.00 | 9 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 455.00 | 12 466.00 | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | 5 170.00 | | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 585.00 | 5 170.00 | | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | 17 637.00 | | 23 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
UX Autres créances clients | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 610.00 | | | 1 216 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 814.00 | 1 238 814.00 | | 1 238 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 193.00 | 1 559 779.00 | 9 414.00 | 1 569 193.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 631.00 | 1 674 631.00 | | 1 674 631.00 |