| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 16 446.00 | 5 943.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 388.00 | 16 446.00 | 5 943.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 899.00 | 34 526.00 | 137 374.00 | 171 899.00 |
BZ Autres créances | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 521.00 | 34 526.00 | 494 995.00 | 529 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 909.00 | 50 971.00 | 500 938.00 | 551 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 903.00 | | | -99 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DL TOTAL (I) | -30 093.00 | | | -30 093.00 |
DP Provisions pour risques | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 804.00 | | | 290 804.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 064.00 | | | 500 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 938.00 | | | 500 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 1 619 992.00 | | 1 619 992.00 | 1 619 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 398.00 | | 1 620 398.00 | 1 620 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 781.00 | | | 1 649 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 071.00 | | | 1 581 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473.00 | | 3 916.00 | 18 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | | 3 916.00 | 18 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 2 670.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 2 670.00 | | 13 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 149.00 | 41 479.00 | 33 661.00 | 23 149.00 |
6T Sur comptes clients | 26 925.00 | 8 862.00 | 1 261.00 | 26 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 925.00 | 8 862.00 | 1 261.00 | 26 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 074.00 | 50 340.00 | 34 922.00 | 50 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 308.00 | 5 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 656.00 | 54 840.00 | 94 815.00 | 149 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VP Divers | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 131.00 | 500 341.00 | 25 791.00 | 526 131.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 064.00 | 404 189.00 | 95 875.00 | 500 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
ST Autres comptes | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |