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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986.00 | 19 104.00 | 3 883.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 19 104.00 | 3 883.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 428.00 | 31 905.00 | 138 523.00 | 170 428.00 |
BZ Autres créances | 399 583.00 | | 399 583.00 | 399 583.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 011.00 | 31 905.00 | 540 106.00 | 572 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 997.00 | 51 009.00 | 543 988.00 | 594 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 193.00 | | | -31 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
DL TOTAL (I) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DP Provisions pour risques | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
EA Autres dettes | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 688.00 | | | 428 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 988.00 | | | 543 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 1 586 861.00 | | 1 586 861.00 | 1 586 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 118.00 | | 1 587 118.00 | 1 587 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 217.00 | | | 1 608 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 774.00 | | | 1 491 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 388.00 | | 598.00 | 22 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | | 598.00 | 22 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446.00 | 2 658.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 2 658.00 | | 16 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 967.00 | 5 516.00 | 7 532.00 | 30 967.00 |
6T Sur comptes clients | 34 526.00 | 142.00 | 2 762.00 | 34 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 526.00 | 142.00 | 2 762.00 | 34 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 492.00 | 5 658.00 | 10 294.00 | 65 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VC Groupe et associés | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 656.00 | 42 000.00 | 107 656.00 | 149 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VP Divers | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 011.00 | 543 396.00 | 26 615.00 | 570 011.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 688.00 | 319 204.00 | 109 483.00 | 428 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 261 732.00 | | | 261 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 663.00 | | | 313 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |