| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 13 775.00 | 4 697.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | 13 775.00 | 4 697.00 | 18 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 368.00 | 26 925.00 | 139 442.00 | 166 368.00 |
BZ Autres créances | 1 951 206.00 | | 1 951 206.00 | 1 951 206.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 855.00 | 26 925.00 | 2 102 930.00 | 2 129 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 328.00 | 40 701.00 | 2 107 627.00 | 2 148 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -139 780.00 | | | -139 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | -98 803.00 | | | -98 803.00 |
DP Provisions pour risques | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 289.00 | | | 186 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 034.00 | | | 1 676 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 281.00 | | | 2 183 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 627.00 | | | 2 107 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 1 493 921.00 | | 1 493 921.00 | 1 493 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 167.00 | | 1 494 167.00 | 1 494 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 686.00 | | | 1 538 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 809.00 | | | 1 498 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 832.00 | | 641.00 | 17 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | | 641.00 | 17 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 3 240.00 | 7.00 | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 3 240.00 | 7.00 | 10 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 921.00 | 489.00 | 3 262.00 | 25 921.00 |
6T Sur comptes clients | 14 755.00 | 15 454.00 | 3 283.00 | 14 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 15 454.00 | 3 283.00 | 14 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | 15 943.00 | 6 545.00 | 40 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 070.00 | | | 1 711 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 289.00 | 29 124.00 | 157 165.00 | 186 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 634.00 | 1 675 634.00 | | 1 675 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
VP Divers | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 574.00 | 2 097 588.00 | 19 986.00 | 2 117 574.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 281.00 | 2 025 716.00 | 157 565.00 | 2 183 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
ST Autres comptes | 239 189.00 | | | 239 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 090.00 | | | 270 090.00 |