| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986.00 | 22 470.00 | 516.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 22 470.00 | 516.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 068.00 | 47 460.00 | 135 607.00 | 183 068.00 |
BZ Autres créances | 448 755.00 | | 448 755.00 | 448 755.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 786.00 | 47 460.00 | 587 326.00 | 634 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 772.00 | 69 931.00 | 587 841.00 | 657 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 838.00 | 46 985.00 | | 102 838.00 |
DL TOTAL (I) | 189 188.00 | 133 335.00 | | 189 188.00 |
DP Provisions pour risques | 15 642.00 | 20 374.00 | | 15 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 642.00 | 20 374.00 | | 15 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 656.00 | 107 656.00 | | 54 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 1 828.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 96 364.00 | | 66 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 301.00 | 266 807.00 | | 226 301.00 |
EA Autres dettes | 33 237.00 | 18 646.00 | | 33 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 011.00 | 491 301.00 | | 383 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 841.00 | 645 010.00 | | 587 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 011.00 | 434 817.00 | | 383 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 1 267 913.00 | | 1 267 913.00 | 1 267 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 132.00 | | 1 268 132.00 | 1 268 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 788.00 | 3 500.00 | | 7 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | 2 917.00 | | 3 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 732.00 | 13 308.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | 16 225.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | 1 663.00 | | 12 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 6 395.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | 9 830.00 | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 369.00 | 1 633 927.00 | | 1 357 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 531.00 | 1 586 942.00 | | 1 254 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 837.00 | 46 985.00 | | 102 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 532.00 | 938.00 | | 21 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | 938.00 | | 21 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 374.00 | | 4 732.00 | 20 374.00 |
6T Sur comptes clients | 99 221.00 | 7 100.00 | 58 861.00 | 99 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 221.00 | 7 100.00 | 58 861.00 | 99 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 595.00 | 7 100.00 | 63 593.00 | 119 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 58 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VC Groupe et associés | 352 483.00 | | | 352 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VP Divers | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 823.00 | 631 823.00 | | 631 823.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 011.00 | 383 011.00 | | 383 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
ST Autres comptes | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
ZE Dividendes | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 559.00 | | | 322 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |