| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986.00 | 21 532.00 | 1 455.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 21 532.00 | 1 455.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 229.00 | 99 221.00 | 198 009.00 | 297 229.00 |
BZ Autres créances | 442 786.00 | | 442 786.00 | 442 786.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 775.00 | 99 221.00 | 643 554.00 | 742 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 761.00 | 120 753.00 | 645 009.00 | 765 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DP Provisions pour risques | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 807.00 | | | 266 807.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 300.00 | | | 491 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 009.00 | | | 645 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 599 833.00 | | 1 599 833.00 | 1 599 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 975.00 | | 1 599 975.00 | 1 599 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 927.00 | | | 1 633 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 943.00 | | | 1 586 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 104.00 | 2 428.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | 2 428.00 | | 19 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 950.00 | 4 732.00 | 13 308.00 | 28 950.00 |
6T Sur comptes clients | 31 905.00 | 67 315.00 | | 31 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 905.00 | 67 315.00 | | 31 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 856.00 | 72 047.00 | 13 308.00 | 60 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 732.00 | 13 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 656.00 | 53 000.00 | 54 656.00 | 107 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 016.00 | 703 970.00 | 36 046.00 | 740 016.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 300.00 | 434 817.00 | 56 483.00 | 491 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
ST Autres comptes | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 538.00 | | | 341 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |