| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 772 305.00 | 422 116.00 | 5 350 190.00 | 5 772 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 312.00 | | 756 312.00 | 756 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 247 840.00 | | 21 247 840.00 | 21 247 840.00 |
BF Prêts | 6 867 441.00 | | 6 867 441.00 | 6 867 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 650 866.00 | 422 116.00 | 229 228 750.00 | 229 650 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 699 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 572 638.00 | | 6 572 638.00 | 6 572 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 759 597.00 | | 17 759 597.00 | 17 759 597.00 |
CF Disponibilités | 8 212 555.00 | | 8 212 555.00 | 8 212 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 566 068.00 | | 32 566 068.00 | 32 566 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 216 934.00 | 422 116.00 | 261 794 818.00 | 262 216 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 77 023 000.00 | |
CU Autres participations | 195 000 184.00 | | 195 000 184.00 | 195 000 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713 893.00 | 2 652 355.00 | | 2 713 893.00 |
DH Report à nouveau | 13 241 686.00 | 12 072 458.00 | | 13 241 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 696.00 | 1 230 767.00 | | 1 421 696.00 |
DL TOTAL (I) | 255 477 217.00 | 254 055 521.00 | | 255 477 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 210 343.00 | 2 376 879.00 | | 3 210 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 343.00 | 2 376 879.00 | | 3 210 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 363.00 | 179 015.00 | | 161 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 75 195.00 | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 780.00 | 4 110 135.00 | | 1 568 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265 332.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500 644.00 | 239 716.00 | | 1 500 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 258.00 | 4 690 378.00 | | 3 107 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 794 818.00 | 261 122 778.00 | | 261 794 818.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -27 864 000.00 | 9 787 000.00 | | -27 864 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -122 000.00 | -125 000.00 | | -122 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 566.00 | | 6 164 566.00 | 6 164 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 566.00 | | 6 164 566.00 | 6 164 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 464.00 | |
GE Autres charges | | | 294 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 189.00 | 200 007.00 | | 206 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 189.00 | 200 007.00 | | 206 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 171.00 | -199 998.00 | | -206 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751 546.00 | -1 634 182.00 | | -1 751 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 343.00 | 7 500 683.00 | | 7 058 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 647.00 | 6 269 916.00 | | 5 636 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 696.00 | 1 230 767.00 | | 1 421 696.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -40 278 000.00 | 21 138 000.00 | | -40 278 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 296 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -40 278 000.00 | 21 138 000.00 | | -40 278 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 943 421.00 | | 628 496.00 | 229 943 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 597.00 | 223 122 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 051.00 | 229 650 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 454.00 | 6 528 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 111.00 | | 199 960.00 | 6 372 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 571 310.00 | | 428 536.00 | 223 571 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 968.00 | 232 148.00 | | 189 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 968.00 | 232 148.00 | | 189 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376 879.00 | 833 464.00 | | 2 376 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 879.00 | 833 464.00 | | 2 376 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 111.00 | 757 111.00 | | 757 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 096.00 | 419 096.00 | | 419 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 247 840.00 | 428 502.00 | | 21 247 840.00 |
UP Prêts | 6 867 441.00 | 322 462.00 | | 6 867 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 809 157.00 | | | 809 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 644.00 | 1 500 644.00 | | 1 500 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 948.00 | | | 290 948.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461 952.00 | | | 4 461 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715 979.00 | 7 344 879.00 | 27 371 100.00 | 34 715 979.00 |
VW T.V.A. | 392 503.00 | 392 503.00 | | 392 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 258.00 | 3 107 258.00 | | 3 107 258.00 |